A propos de la comptabilité

BRIO(plus) exécute une série de contrôles. Si lors de cette phase, des anomalies sont constatées, la clôture de l’exercice n’aura pas lieu.

Il est dès lors conseillé d'exécuter ces contrôles préalablement et indépendamment de la clôture via le menu 'Comptabilité', ' Outils’ et 'Contrôles comptables'.

Tous les checks (1-11) doivent se terminer par '0 erreur(s)'. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez nous envoyer le résultat par mail à l'adresse help.brio@portima.com.

Tous les bordereaux terme de l’année à clôturer doivent être comptabilisés et tous les extraits de comptes de cette même année doivent être terminés.

Durant cette phase, il n’est pas nécessaire que les utilisateurs quittent BRIO(plus).

Si le résultat ne présente pas d'erreurs, la procédure de clôture peut être lancée. Dans les cas contraire, prenez contact avec le Brokers Contact Center.

• Dans le menu 'Comptabilité', cliquez sur 'Outils' et sur 'Utilitaires'
• Dans le menu 'Actions', cliquez sur 'Clôturer exercice'

Bien que les options soient déjà prédéfinies, il est conseillé de les contrôler avant de lancer la procédure.

• Vérifiez la firme dans laquelle vous souhaitez clôturer l'année comptable.
• Contrôlez les périodes de début et de fin d'exercice et d'exercice suivant.
• Définissez le journal de réouverture.
• Le numéro 'Compte report résultat' est complété par défaut mais la loupe vous permet de définir un autre compte du plan comptable
• Si votre comptable a déjà fait l’affectation du résultat, vérifiez la zone solde à reporter. Si celle-ci n’est pas égale à zéro, cela signifie que des écritures ont été faites sur l’année à clôturer après l’élaboration du bilan. Il faudra donc arrêter la procédure et voir avec votre comptable où se situe le problème.
• Si vous ne désirez pas établir le bilan à l'aide de BRIO(plus) (*) , décochez la case 'Création des comptes annuels définitifs'
• Cliquez sur 'OK' pour lancer la procédure. La procédure sera exécutée le jour même à 20h à l'exception du jeudi soir.

Remarque :

(*) Si vous optez pour la 'Création des comptes annuels définitifs', tous les comptes généraux doivent comporter un 'code Bilan'
Recherchez via 'Outils' - 'Comptes généraux' les comptes sans code bilan en alimentant la zone 'Sans code bilan' par 'oui'.  (Les codes manquants doivent être fournis par votre comptable).

Pour encoder les codes bilan dans les comptes concernés, sélectionnez le compte et cliquez sur 'Modifier'.
Si votre comptable génère lui-même le bilan, et qu'il n'est donc pas nécessaire que BRIO(plus) l'imprime, vous pouvez décocher la zone 'Création des comptes annuels définitifs'. Il n'y a dès lors pas de contrôle sur la présence des codes bilan.

Attention ! Il ne sera alors plus possible pas la suite de générer ce document au sein de BRIO(plus).

Le bilan annuel de BRIO(plus) sert de base à la création de votre bilan annuel définitif et ne peut en aucun cas être transmis à la banque nationale sans contrôle préalable de votre comptable.

Via le menu "Comptabilité", cliquez sur le menu "outils" et choisissez l'option "firmes".
Sur la firme concernée, sélectionnez le 2ème onglet (Exercice) et cliquez sur le pavé "Modifier".
Modifiez la "date de fin de saisie" de la "période de saisie" comme souhaité.
Cliquez ensuite sur "Enregistrer"
 

Attention :
Seules les dates de la période de saisie peuvent être modifiées manuellement.
Toutes les autres zones sont alimentées automatiquement par BRIO(plus) lors des procédures de centralisation et de clôture comptable.
Seuls 2 exercices peuvent être en cours simultanément.
Si "2018" et "2019" sont "ouverts", il est nécessaire de clôturer l'exercice 2018 pour permettre l'encodage de dates "2020" en période de saisie.

Des extraits de compte et / ou des bordereaux de quittancement Terme sont en cours pour l'année qui doit être clôturée. 
Terminez la gestion pour ces mois et relancez la clôture comptable.   

Si vous optez pour la 'Création des comptes annuels définitifs', tous les comptes généraux doivent comporter un 'code Bilan'
Recherchez via 'Outils' - 'Comptes généraux" les comptes sans code bilan en alimentant la zone 'Sans code bilan' par 'oui'. 
(Les codes manquants doivent être fournis par votre comptable)

Pour encoder les codes bilan dans les comptes concernés, sélectionnez le compte et cliquez sur 'modifier'.
Si votre comptable génère lui-même le bilan, il n'est pas nécessaire que BRIO(plus) l'imprime. Vous pouvez décocher la zone 'Création des comptes annuels définitifs'. Il n'y a dès lors pas de contrôle sur la présence des codes bilan

Attention ! Il ne sera alors plus possible par la suite de générer ce document au sein de BRIO(plus).

Le journal de réouverture n'a pas été complété. 
Sélectionnez le journal concerné et poursuivez la procédure de clôture.

La clôture comptable a été lancée avec succès. La procédure est en cours. 
Les accès à la comptabilité seront rétablis lorsque la procédure aura atteint son terme. 
Cliquez régulièrement sur 'Actualiser la vue' dans le menu 'Actions'. La procédure est terminée lorsque 'Non Lu' apparaît dans la colonne 'Status'. La procédure de clôture commençant à 20 heures, il est peu probable de rencontrer ce message.

Via le menu 'Comptabilité', 'Outils' sélectionnez 'Firmes'. 
Dans l'onglet 'Exercice', modifiez les dates de saisies de telle sorte que la période à clôturer et l'exercice suivant soient couverts par la période de saisie.

Positionnez la souris sur le mot 'Error' afin de voir apparaître le message concerné. 
Prenez-en note et contactez notre Brokers Contact Center au 02/404.44.22